能"退出"了!剛剛,600億螞蟻戰配基金官宣!影響1360萬持有人,10問10答最全解讀 山西富婆

時間:2020-11-20 15:02???點擊: 次???字體:【

備受市場關注的螞蟻戰略配售基金又迎來新進展。

11月20日,華夏、易方達、匯添富、鵬華、中歐旗下五只創新未來基金齊齊發布“增設B份額并修訂基金合同及招募說明書”公告。這也意味著,前期“五家聯合聲明”正式進入實際操作階段。

據公告顯示,這五只創新未來基金新設B類份額,可供持有人申請退出所用,投資者可以按基金份額凈值退出,并自11月23日起正式生效。也就是說,下周一開始,這5只創新未來基金合計1360萬戶持有人可以“自由選擇贖回”。

多位業內人士認為,螞蟻戰略配售基金此次推出的退出方案,給予投資者充分的選擇權。投資者可以在這個周末好好思考下,多思考、多審視下5只產品背后的投資價值?;鹁龑iT梳理了投資者關心一些問題的“10問10答”,供投資者參考。

五只創新未來基金

正式官宣增加“B份額”

11月19日下午,基金君收到來自支付寶的一個“重要提醒”,是關于創新未來基金安排的聯合說明。

能

基金君發現,此次支付寶提醒的“聯合說明”和一周前一樣,主要是涉及到創新未來基金退出的問題。以下是“聯合說明”的截圖:

能

就在11月20日的零點,五大基金公司均發布了公告稱,為更好地服務投資者,從保護投資者利益的原則出發,經與基金托管人上海浦東發展銀行協商一致,并向中國證監會備案,易方達、華夏、匯添富、鵬華、中歐旗下五只創新未來18個月封閉運作混合型基金增設B類基金份額,并對基金合同、招募說明書進行修訂。而此次修訂將自2020年11月23日起正式生效??梢哉f,“聯合聲明”正式進入實際操作。

此外,這些基金的修訂的招募說明書和基金合同也同時發布了。

這些公告內容基本一致,以匯添富基金公告為例:

能

基金君整理了目前公告的核心細節:

1、增設自動贖回B類基金份額。

目前創新未來基金在指定期間內新增B類基金份額,投資者認購并持有的創新未來基金現有基金份額為C類基金份額。在指定期間內,允許基金份額持有人申請自C類基金份額轉入并自動贖回的基金份額為B類基金份額。(注意看B類、C類的代碼)

2、指定時間是一個月。

公告顯示,指定期間的具體時間為2020年11月23日0時至2020年12月22日15時,基金份額持有人可在指定期間提出相關申請。指定期間屆滿后,就不再接受轉為B類基金份額的申請,B類基金份額注銷,未選擇退出的基金份額持有人將繼續持有原份額。B類基金份額的存續時間與指定期間相同。

3、B份額不開放申購。

在指定期間內,B類基金份額不開放申購,僅接受基金份額持有人將持有的全部或部分C類基金份額轉為B類基金份額并自動贖回的申請。

基金份額持有人于指定期間工作日(T日)提出的將C類基金份額轉為B類基金份額并自動贖回的申請,以T日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算,登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。

4、退出金額的計算公式。

指定期間內,基金份額持有人指定期間工作日(T日)申請以將其持有的C類基金份額轉為B類基金份額并自動贖回的方式退出,所得的退出金額的計算方式如下:

C類份額轉出金額 = C類份額轉出份額×T日基金份額凈值

B類份額轉入份額 = C類份額轉出金額 / T日基金份額凈值

退出金額 = B類份額轉入份額×T日基金份額凈值

以上涉及金額、份額的計算結果,均按照四舍五入方式,保留小數點后兩位,不過,具體以基金登記機構計算并確認的結果為準。

5、期間免收管理費、托管費、銷售服務費。

自基金成立日起至2020年12月22日期間內,創新未來基金不收取管理費、托管費、銷售服務費。指定期間內,基金份額持有人無需支付將C類基金份額轉為B類基金份額并自動贖回的費用,基金管理人及相關機構將保障按照基金合同規定應當歸入基金資產的部分贖回費不會受到影響。

6、指定期間屆滿后,B類基金份額注銷。

此次,5只創新未來給出了持有人退出方案,切實回應了投資者的合理訴求,保護了基金持有人合法權益。

5只產品悉數斬獲正收益

建倉期運作穩健

能"退出"了!剛剛,600億螞蟻戰配基金官宣!影響1360萬持有人,10問10答最全解讀 山西富婆

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